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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 291 425.00 | | 291 425.00 | 291 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 125.00 | 825.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 1 935 247.00 | | 1 935 247.00 | 1 935 247.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 968.00 | 4 125.00 | 2 241 843.00 | 2 245 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 968.00 | 4 125.00 | 2 241 843.00 | 2 245 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 524.00 | | | 2 098 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 094.00 | | | 2 156 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 843.00 | | | 2 241 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 081.00 | | -2 081.00 | -2 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 081.00 | | -2 081.00 | -2 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 848.00 | | 24 723.00 | 28 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 848.00 | | 24 723.00 | 28 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 848.00 | | 24 723.00 | 28 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 035.00 | 1 918 035.00 | | 1 918 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 672.00 | 1 935 722.00 | 4 950.00 | 1 940 672.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 777.00 | | | 29 777.00 |