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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 291 425.00 | | 291 425.00 | 291 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | 28 848.00 | 5 770.00 | 34 617.00 |
BZ Autres créances | 1 842 262.00 | | 1 842 262.00 | 1 842 262.00 |
CF Disponibilités | 103 985.00 | | 103 985.00 | 103 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 131.00 | 28 848.00 | 2 246 284.00 | 2 275 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 131.00 | 28 848.00 | 2 246 284.00 | 2 275 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 871.00 | | | 2 083 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 905.00 | | | 2 140 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 284.00 | | | 2 246 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
FM Production stockée | | | -163 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 738.00 | 1 822 738.00 | | 1 822 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 721.00 | 1 845 104.00 | 34 617.00 | 1 879 721.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -485.00 | | | -485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
ST Autres comptes | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YT Sous‐traitance | -10 549.00 | | | -10 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 466.00 | | | 60 466.00 |