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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 454 918.00 | | 454 918.00 | 454 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 241.00 | 14 424.00 | 86 817.00 | 101 241.00 |
BZ Autres créances | 1 830 116.00 | | 1 830 116.00 | 1 830 116.00 |
CF Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 030.00 | 14 424.00 | 2 408 606.00 | 2 423 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 030.00 | 14 424.00 | 2 408 606.00 | 2 423 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 830.00 | | | 1 883 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 252.00 | | | 2 126 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 354.00 | | | 282 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 606.00 | | | 2 408 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 354.00 | | | 282 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 983.00 | | 1 057 983.00 | 1 057 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 983.00 | | 1 057 983.00 | 1 057 983.00 |
FM Production stockée | | | -723 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 932.00 | | | 419 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 891.00 | | | 219 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VB T. V. A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 524.00 | 1 735 524.00 | | 1 735 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 775.00 | 1 927 775.00 | | 1 927 775.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 354.00 | 282 354.00 | | 282 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
ST Autres comptes | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YT Sous‐traitance | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 102.00 | | | 82 102.00 |