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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 976.00 | 26 434.00 | 6 541.00 | 32 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 962.00 | 237 228.00 | 263 734.00 | 500 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 763.00 | 271 467.00 | 334 295.00 | 605 763.00 |
BT Marchandises | 820 957.00 | 105 405.00 | 715 552.00 | 820 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BZ Autres créances | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
CF Disponibilités | 485 678.00 | | 485 678.00 | 485 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 779.00 | 105 405.00 | 1 564 374.00 | 1 669 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 543.00 | 376 872.00 | 1 898 670.00 | 2 275 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 903.00 | | | 231 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 787.00 | | | 210 787.00 |
DL TOTAL (I) | 497 690.00 | | | 497 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 689.00 | | | 372 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 419.00 | | | 369 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 303.00 | | | 1 391 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 670.00 | | | 1 898 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 909.00 | | | 1 213 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 521.00 | | 9 453.00 | 609 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 64 019.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 13 111.00 | 605 763.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 111.00 | 533 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 448.00 | | 6 602.00 | 540 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 268.00 | | 2 851.00 | 61 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 125.00 | 79 453.00 | 13 111.00 | 205 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | 79 453.00 | 13 111.00 | 197 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 676.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 050.00 | 105 405.00 | 96 050.00 | 96 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 050.00 | 105 405.00 | 96 050.00 | 96 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 050.00 | 115 081.00 | 96 050.00 | 96 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 081.00 | 96 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 419.00 | 369 419.00 | | 369 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
UX Autres créances clients | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 710.00 | 70 316.00 | 177 394.00 | 247 710.00 |
VI Groupe et associés | 372 689.00 | 372 689.00 | | 372 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VP Divers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 795.00 | 363 144.00 | 27 651.00 | 390 795.00 |
VW T.V.A. | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 303.00 | 1 213 909.00 | 177 394.00 | 1 391 303.00 |