| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 573.00 | 34 603.00 | 3 969.00 | 38 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 308.00 | 473 276.00 | 59 032.00 | 532 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 987.00 | 515 685.00 | 110 302.00 | 625 987.00 |
BT Marchandises | 979 376.00 | 84 139.00 | 895 237.00 | 979 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
CF Disponibilités | 2 015 336.00 | | 2 015 336.00 | 2 015 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 480.00 | 84 139.00 | 3 306 341.00 | 3 390 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 467.00 | 599 824.00 | 3 416 643.00 | 4 016 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 759.00 | | | 1 261 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 674.00 | | | 610 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 434.00 | | | 1 927 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 953.00 | | | 843 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 384.00 | | | 402 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
EA Autres dettes | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 332.00 | | | 1 479 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 643.00 | | | 3 416 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 677.00 | | | 1 451 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 303.00 | | 6 900.00 | 623 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 625 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 579 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 698.00 | | 6 900.00 | 576 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 745.00 | 27 582.00 | 2 641.00 | 490 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 940.00 | 27 582.00 | 2 641.00 | 482 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 273.00 | 9 877.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 357.00 | 84 139.00 | 57 357.00 | 57 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 357.00 | 84 139.00 | 57 357.00 | 57 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 630.00 | 94 016.00 | 66 630.00 | 66 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 016.00 | 66 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 384.00 | 402 384.00 | | 402 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VC Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 141.00 | 813 487.00 | 27 654.00 | 841 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 165.00 | 248 165.00 | | 248 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 266.00 | 395 766.00 | 19 500.00 | 415 266.00 |
VW T.V.A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 332.00 | 1 451 677.00 | 27 654.00 | 1 479 332.00 |