| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 072.00 | 31 548.00 | 2 524.00 | 34 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 302.00 | 380 897.00 | 146 405.00 | 527 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 480.00 | 420 250.00 | 195 229.00 | 615 480.00 |
BT Marchandises | 960 856.00 | 72 833.00 | 888 023.00 | 960 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 557.00 | | 400 557.00 | 400 557.00 |
BZ Autres créances | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
CF Disponibilités | 517 370.00 | | 517 370.00 | 517 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 357.00 | 72 833.00 | 1 971 524.00 | 2 044 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 837.00 | 493 083.00 | 2 166 753.00 | 2 659 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 756.00 | | | 458 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 694.00 | | | 437 694.00 |
DL TOTAL (I) | 951 451.00 | | | 951 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 740.00 | | | 307 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 872.00 | | | 311 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 506.00 | | | 383 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
EA Autres dettes | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 699.00 | | | 1 207 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 753.00 | | | 2 166 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 689.00 | | | 1 162 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 497.00 | | 14 633.00 | 601 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 615 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 741.00 | | 14 633.00 | 546 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 242.00 | 75 007.00 | | 345 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 437.00 | 75 007.00 | | 337 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 706.00 | 7 603.00 | 9 706.00 | 9 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 220.00 | 72 833.00 | 118 220.00 | 118 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 220.00 | 72 833.00 | 118 220.00 | 118 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 926.00 | 80 436.00 | 127 926.00 | 127 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 436.00 | 127 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 506.00 | 383 506.00 | | 383 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 545.00 | 399 545.00 | | 399 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 742.00 | 61 732.00 | 45 009.00 | 106 742.00 |
VI Groupe et associés | 311 872.00 | 311 872.00 | | 311 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 130.00 | 566 130.00 | 27 000.00 | 593 130.00 |
VW T.V.A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 699.00 | 1 162 689.00 | 45 009.00 | 1 207 699.00 |