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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 573.00 | 33 144.00 | 5 429.00 | 38 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 524.00 | 449 795.00 | 86 728.00 | 536 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 303.00 | 490 745.00 | 132 558.00 | 623 303.00 |
BT Marchandises | 897 022.00 | 57 357.00 | 839 665.00 | 897 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
BZ Autres créances | 487 403.00 | | 487 403.00 | 487 403.00 |
CF Disponibilités | 535 758.00 | | 535 758.00 | 535 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 060.00 | 57 357.00 | 2 047 703.00 | 2 105 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 363.00 | 548 102.00 | 2 180 261.00 | 2 728 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 746 451.00 | | | 746 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 308.00 | | | 515 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 759.00 | | | 1 316 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 723.00 | | | 401 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 229.00 | | | 854 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 261.00 | | | 2 180 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 107.00 | | | 813 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 480.00 | 1 600.00 | 13 723.00 | 615 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 623 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 375.00 | 1 600.00 | 13 723.00 | 561 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 250.00 | 70 494.00 | | 420 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 445.00 | 70 494.00 | | 412 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | 9 273.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 833.00 | 57 357.00 | 72 833.00 | 72 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 833.00 | 57 357.00 | 72 833.00 | 72 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 436.00 | 66 630.00 | 80 436.00 | 80 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 630.00 | 80 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 723.00 | 401 723.00 | | 401 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 641.00 | 51 519.00 | 41 121.00 | 92 641.00 |
VI Groupe et associés | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 004.00 | 458 004.00 | | 458 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 779.00 | 672 279.00 | 19 500.00 | 691 779.00 |
VW T.V.A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 229.00 | 813 107.00 | 41 121.00 | 854 229.00 |