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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 205.00 | | 197 205.00 | 197 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 205.00 | | 257 205.00 | 257 205.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 280.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 32 648.00 | 24 298.00 | | 32 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 737.00 | 8 790.00 | | 156 737.00 |
DL TOTAL (I) | 251 105.00 | 94 368.00 | | 251 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 916.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 2 030.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100.00 | 5 024.00 | | 6 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 205.00 | 99 392.00 | | 257 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100.00 | 5 024.00 | | 6 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 1 551.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 107.00 | 24 003.00 | | 173 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 369.00 | 15 213.00 | | 16 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 737.00 | 8 790.00 | | 156 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |