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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 489.00 | | 9 319 489.00 | 9 319 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 662.00 | | 9 398 662.00 | 9 398 662.00 |
CU Autres participations | 9 319 489.00 | | 9 319 489.00 | 9 319 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 385 912.00 | 7 773.00 | | 9 385 912.00 |
DH Report à nouveau | | -2 032 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 250.00 | 13 533 259.00 | | -59 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392 662.00 | 11 574 411.00 | | 9 392 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 436.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 800.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | 698 212.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 703 448.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 662.00 | 12 277 859.00 | | 9 398 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 703 448.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 521 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 521 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 461 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 005.00 | 13 755 081.00 | | 24 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 255.00 | 221 822.00 | | 83 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 250.00 | 13 533 259.00 | | -59 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 489.00 | | | 9 319 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319 489.00 | | | 9 319 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |