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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 720.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | | 32 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 668.00 | 156 737.00 | | 194 668.00 |
DL TOTAL (I) | 265 773.00 | 251 105.00 | | 265 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 970.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 3 050.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456.00 | 6 100.00 | | 4 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 229.00 | 257 205.00 | | 270 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456.00 | 6 100.00 | | 4 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 662.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 507.00 | 173 107.00 | | 211 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 839.00 | 16 369.00 | | 16 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 668.00 | 156 737.00 | | 194 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |