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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 489.00 | | 9 319 489.00 | 9 319 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 2 955 158.00 | | 2 955 158.00 | 2 955 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 370.00 | | 2 958 370.00 | 2 958 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 859.00 | | 12 277 859.00 | 12 277 859.00 |
CU Autres participations | 9 319 489.00 | | 9 319 489.00 | 9 319 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 773.00 | 5 105.00 | | 7 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 620.00 | | | -2 032 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533 259.00 | 194 668.00 | | 13 533 259.00 |
DL TOTAL (I) | 11 574 411.00 | 265 773.00 | | 11 574 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 83.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 024.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 212.00 | 1 349.00 | | 698 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 448.00 | 4 456.00 | | 703 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 277 859.00 | 270 229.00 | | 12 277 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 448.00 | 4 456.00 | | 703 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521 080.00 | | | 13 521 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 521 080.00 | | | 13 521 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 461 080.00 | | | 13 461 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 391.00 | 2 919.00 | | 139 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 755 081.00 | 211 507.00 | | 13 755 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 822.00 | 16 839.00 | | 221 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 533 259.00 | 194 668.00 | | 13 533 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 9 319 489.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 9 319 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 9 319 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 9 319 489.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 962.00 | 609 962.00 | | 609 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 448.00 | 703 448.00 | | 703 448.00 |