| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 2 382.00 | 1 826.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 869.00 | 56 779.00 | 75 090.00 | 131 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 268.00 | 59 161.00 | 940 106.00 | 999 268.00 |
BT Marchandises | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 582.00 | | 316 582.00 | 316 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 850.00 | 59 161.00 | 1 256 688.00 | 1 315 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 487.00 | 182 452.00 | | 294 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 112 035.00 | | 95 262.00 |
DL TOTAL (I) | 444 749.00 | 349 487.00 | | 444 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 565.00 | 726 039.00 | | 643 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | 82 162.00 | | 93 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 115.00 | 29 752.00 | | 25 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 940.00 | 888 166.00 | | 811 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 688.00 | 1 237 653.00 | | 1 256 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 268.00 | | | 999 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 017.00 | 14 144.00 | | 45 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | 14 144.00 | | 45 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 565.00 | 84 339.00 | 344 751.00 | 643 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VP Divers | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 895.00 | 50 735.00 | 160.00 | 50 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 940.00 | 252 713.00 | 344 751.00 | 811 940.00 |