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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 857.00 | 351.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 297.00 | 94 107.00 | 41 190.00 | 135 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 696.00 | 96 964.00 | 904 731.00 | 1 001 696.00 |
BT Marchandises | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 757.00 | | 321 757.00 | 321 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 453.00 | 96 964.00 | 1 226 489.00 | 1 323 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 012.00 | 481 627.00 | | 551 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 214.00 | 69 385.00 | | 64 214.00 |
DL TOTAL (I) | 670 226.00 | 606 012.00 | | 670 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 757.00 | 474 547.00 | | 388 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | 50 258.00 | | 50 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 76 013.00 | | 80 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | 16 249.00 | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 263.00 | 617 069.00 | | 556 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 489.00 | 1 223 080.00 | | 1 226 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 267.00 | | 4 229.00 | 1 002 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 001 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 138 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 076.00 | | 4 229.00 | 139 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 082.00 | 14 683.00 | 4 800.00 | 87 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 082.00 | 14 683.00 | 4 800.00 | 87 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 757.00 | 86 792.00 | 301 965.00 | 388 757.00 |
VI Groupe et associés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 818.00 | 56 658.00 | 160.00 | 56 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 263.00 | 254 298.00 | 301 965.00 | 556 263.00 |