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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 219.00 | 107 955.00 | 35 265.00 | 143 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 618.00 | 111 163.00 | 898 455.00 | 1 009 618.00 |
BT Marchandises | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 956.00 | 111 163.00 | 1 250 794.00 | 1 361 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 226.00 | 551 012.00 | | 90 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 289.00 | 64 214.00 | | 82 289.00 |
DL TOTAL (I) | 202 515.00 | 670 226.00 | | 202 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 077.00 | 388 757.00 | | 891 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 50 318.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | 80 193.00 | | 84 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | 36 994.00 | | 47 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 279.00 | 556 263.00 | | 1 048 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 794.00 | 1 226 489.00 | | 1 250 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 696.00 | | 7 922.00 | 1 001 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 505.00 | | 7 922.00 | 138 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 964.00 | 14 198.00 | 111 163.00 | 96 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 964.00 | 14 198.00 | 111 163.00 | 96 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 327.00 | 145 842.00 | 448 681.00 | 890 327.00 |
VI Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 225.00 | | | 588 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 089.00 | 60 929.00 | 160.00 | 61 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 279.00 | 303 794.00 | 448 681.00 | 1 048 279.00 |