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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 190.00 | 28 622.00 | 5 568.00 | 34 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 38 280.00 | 19 198.00 | 57 478.00 |
040 Immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 800.00 | 66 902.00 | 240 898.00 | 307 800.00 |
060 Stock marchandises | 347 303.00 | | 347 303.00 | 347 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
084 Disponibilités | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148 971.00 | | 148 971.00 | 148 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 908.00 | | 739 908.00 | 739 908.00 |
110 Total général Actif | 1 047 708.00 | 66 902.00 | 980 806.00 | 1 047 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 648.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 221.00 | | | 295 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |