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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 772.00 | 58 134.00 | 306 638.00 | 364 772.00 |
040 Immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 094.00 | 92 324.00 | 522 771.00 | 615 094.00 |
060 Stock marchandises | 458 313.00 | | 458 313.00 | 458 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
072 Créances – Autres | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
084 Disponibilités | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 612.00 | | 767 612.00 | 767 612.00 |
110 Total général Actif | 1 382 707.00 | 92 324.00 | 1 290 383.00 | 1 382 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 995 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 290 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 294.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428 873.00 | |