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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 291.00 | 151 774.00 | 207 516.00 | 359 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 443 844.00 | 77 600.00 | 366 244.00 | 443 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 3 892.00 | 3 161.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 730.00 | 50 776.00 | 119 955.00 | 170 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 599.00 | 284 042.00 | 740 557.00 | 1 024 599.00 |
BT Marchandises | 865 135.00 | | 865 135.00 | 865 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CF Disponibilités | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 877.00 | | 1 477 877.00 | 1 477 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 476.00 | 284 042.00 | 2 218 434.00 | 2 502 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 814 852.00 | 578 432.00 | | 814 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 724.00 | 236 420.00 | | -175 724.00 |
DL TOTAL (I) | 684 638.00 | 860 362.00 | | 684 638.00 |
DP Provisions pour risques | 763.00 | | | 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 763.00 | | | 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 730.00 | 642 555.00 | | 754 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 748.00 | 310 953.00 | | 346 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 939.00 | 115 661.00 | | 165 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 151 462.00 | | 120 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 938.00 | 194 480.00 | | 127 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 23 461.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 3 254.00 | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 220.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 032.00 | 1 442 044.00 | | 1 533 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 434.00 | 2 302 407.00 | | 2 218 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 988.00 | 873 928.00 | | 1 069 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 807.00 | 456 701.00 | 297 105.00 | 753 807.00 |
VI Groupe et associés | 346 748.00 | 346 748.00 | | 346 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
VW T.V.A. | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 093.00 | 1 069 988.00 | 297 105.00 | 1 367 093.00 |