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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
AP Constructions | 243 852.00 | 17 924.00 | 225 928.00 | 243 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 4 410.00 | 293.00 | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 314.00 | 59 544.00 | 60 770.00 | 120 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 200.00 | 116 068.00 | 543 132.00 | 659 200.00 |
BT Marchandises | 655 172.00 | | 655 172.00 | 655 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 424.00 | | 140 424.00 | 140 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 094.00 | | 991 094.00 | 991 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 294.00 | 116 068.00 | 1 534 226.00 | 1 650 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 249 307.00 | 144 426.00 | | 249 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 107.00 | 104 881.00 | | 217 107.00 |
DL TOTAL (I) | 511 925.00 | 294 817.00 | | 511 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 739.00 | 550 873.00 | | 429 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 224.00 | 141 432.00 | | 226 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 331.00 | 55 074.00 | | 55 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 113.00 | 143 802.00 | | 139 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 945.00 | 94 541.00 | | 161 945.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 9 843.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 301.00 | 995 565.00 | | 1 022 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 226.00 | 1 290 383.00 | | 1 534 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 120.00 | 511 619.00 | | 640 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 739.00 | 102 889.00 | 308 532.00 | 429 739.00 |
VI Groupe et associés | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 970.00 | 640 120.00 | 308 532.00 | 966 970.00 |