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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 1 850.00 | 4 372.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 033.00 | 20 908.00 | 115 125.00 | 136 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 025.00 | 22 758.00 | 144 266.00 | 167 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 613.00 | 22 758.00 | 163 855.00 | 186 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 062.00 | -2 062.00 | | -2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815.00 | 2 938.00 | | 14 815.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 310.00 | 90 256.00 | | 73 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 490.00 | 47 211.00 | | 45 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 29 200.00 | | 20 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | 10 116.00 | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | | 3 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 041.00 | 179 796.00 | | 144 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 855.00 | 187 734.00 | | 163 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 192.00 | 106 640.00 | | 88 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 91.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 715.00 | 3 358.00 | | 7 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 372.00 | 809.00 | | 2 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 003.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | 22 234.00 | | 6 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 34 734.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | -25 567.00 | | -6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 123.00 | 209 866.00 | | 197 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 246.00 | 209 866.00 | | 185 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 357.00 | | 6 668.00 | 160 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 887.00 | | 6 368.00 | 135 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | 300.00 | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | 8 711.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 8 711.00 | | 14 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 298.00 | 17 449.00 | 55 849.00 | 73 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 041.00 | 88 192.00 | 55 849.00 | 144 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 671.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | 8 670.00 | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 31 616.00 | 25 595.00 | | 31 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 233.00 | 21 404.00 | | 15 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 496.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 1 167.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 162.00 | 22 836.00 | | 20 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 923.00 | 14 150.00 | | 11 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 780.00 | 55 669.00 | | 52 780.00 |