| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 222.00 | 5 242.00 | 5 980.00 | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 559.00 | 57 941.00 | 95 618.00 | 153 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 199.00 | 63 183.00 | 108 016.00 | 171 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 966.00 | 63 183.00 | 150 783.00 | 213 966.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 200.00 | 14 000.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 132.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | 102.00 | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 53 179.00 | 19 734.00 | | 53 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 808.00 | 57 289.00 | | 35 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 631.00 | 17 577.00 | | 29 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 33 652.00 | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 965.00 | 6 986.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 603.00 | 115 504.00 | | 97 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 783.00 | 138 737.00 | | 150 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 051.00 | | | -18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 277.00 | 143 440.00 | | 213 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 831.00 | 143 338.00 | | 179 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | 102.00 | | 33 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 163.00 | 11 020.00 | | 52 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 11 020.00 | | 52 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 631.00 | 17 131.00 | 12 500.00 | 29 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904.00 | 4 561.00 | 6 344.00 | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 603.00 | 85 103.00 | 12 500.00 | 97 603.00 |