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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 2 750.00 | 3 472.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 059.00 | 29 329.00 | 111 730.00 | 141 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 750.00 | 32 079.00 | 139 671.00 | 171 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 602.00 | 32 079.00 | 149 523.00 | 181 602.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 9 324.00 | -2 062.00 | | 9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | 11 876.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 19 502.00 | 14 815.00 | | 19 502.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 397.00 | 73 310.00 | | 59 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 822.00 | 45 490.00 | | 39 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 20 907.00 | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373.00 | 4 704.00 | | 3 373.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 021.00 | 144 411.00 | | 125 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 523.00 | 164 226.00 | | 149 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 693.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 693.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -6 693.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | 253.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 100.00 | 197 123.00 | | 148 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 413.00 | 185 246.00 | | 143 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687.00 | 11 876.00 | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 407.00 | 5 013.00 | | 29 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |