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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 4 157.00 | 2 064.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 559.00 | 48 006.00 | 101 553.00 | 149 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 250.00 | 52 163.00 | 128 087.00 | 180 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 900.00 | 52 163.00 | 138 737.00 | 190 900.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 2.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | 130.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 19 734.00 | 19 632.00 | | 19 734.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 364.00 | 57 935.00 | | 57 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 577.00 | 29 364.00 | | 17 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 32 135.00 | | 33 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | 3 921.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 504.00 | 123 355.00 | | 115 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 737.00 | 146 486.00 | | 138 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 440.00 | 131 120.00 | | 143 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 338.00 | 130 990.00 | | 143 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | 130.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 973.00 | 10 190.00 | | 41 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 10 190.00 | | 41 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VI Groupe et associés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 3 654.00 | 24 394.00 | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |