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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 289.00 | | 577 289.00 | 577 289.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 507.00 | | 787 507.00 | 787 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
CU Autres participations | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 14 853.00 | 1 227.00 | | 14 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 291.00 | 50 906.00 | | 76 291.00 |
DL TOTAL (I) | 140 645.00 | 101 633.00 | | 140 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 123.00 | 437 954.00 | | 369 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 129.00 | 278 520.00 | | 274 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 544.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 2 336.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 862.00 | 721 354.00 | | 646 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 507.00 | 822 987.00 | | 787 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 302.00 | 88 484.00 | | 109 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 010.00 | 37 578.00 | | 33 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 291.00 | 50 906.00 | | 76 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 822.00 | | 107 467.00 | 609 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 577 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 577 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 822.00 | | 107 467.00 | 609 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 123.00 | 70 045.00 | 299 077.00 | 369 123.00 |
VI Groupe et associés | 273 673.00 | 273 673.00 | | 273 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 862.00 | 347 785.00 | 299 077.00 | 646 862.00 |