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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 086.00 | | 542 086.00 | 542 086.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 424.00 | | 552 424.00 | 552 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
CU Autres participations | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 027.00 | 198 221.00 | | 299 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 271.00 | 123 307.00 | | 106 271.00 |
DL TOTAL (I) | 410 798.00 | 358 027.00 | | 410 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 201 316.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | 196.00 | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 320.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 626.00 | 202 832.00 | | 141 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 424.00 | 560 860.00 | | 552 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 977.00 | 143 974.00 | | 127 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 706.00 | 20 667.00 | | 21 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 271.00 | 123 307.00 | | 106 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 737.00 | | | 544 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651.00 | 542 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 542 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 737.00 | | | 544 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 97 977.00 | 13 023.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 626.00 | 128 603.00 | 13 023.00 | 141 626.00 |