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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 021.00 | | 509 021.00 | 509 021.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 816.00 | | 222 816.00 | 222 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 838.00 | | 731 838.00 | 731 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
CU Autres participations | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 132 368.00 | 68 645.00 | | 132 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 86 223.00 | | 88 353.00 |
DL TOTAL (I) | 261 221.00 | 199 368.00 | | 261 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 566.00 | 299 077.00 | | 293 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 448.00 | 243 979.00 | | 174 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 320.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 617.00 | 544 388.00 | | 470 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 838.00 | 743 755.00 | | 731 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 300.00 | 316 591.00 | | 271 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 006.00 | 114 515.00 | | 116 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 653.00 | 28 292.00 | | 27 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 353.00 | 86 223.00 | | 88 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 096.00 | | | 522 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 074.00 | 509 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 074.00 | 509 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 096.00 | | | 522 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 257.00 | 87 940.00 | 199 317.00 | 287 257.00 |
VI Groupe et associés | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 617.00 | 271 300.00 | 199 317.00 | 470 617.00 |