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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 096.00 | | 522 096.00 | 522 096.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 755.00 | | 743 755.00 | 743 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
CU Autres participations | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 645.00 | 14 853.00 | | 68 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 223.00 | 76 291.00 | | 86 223.00 |
DL TOTAL (I) | 199 368.00 | 140 645.00 | | 199 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 077.00 | 369 123.00 | | 299 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 979.00 | 274 129.00 | | 243 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 600.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 388.00 | 646 862.00 | | 544 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 755.00 | 787 507.00 | | 743 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 591.00 | 347 785.00 | | 316 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 515.00 | 109 302.00 | | 114 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 292.00 | 33 010.00 | | 28 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 223.00 | 76 291.00 | | 86 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 289.00 | | | 577 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 193.00 | 522 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 193.00 | 522 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 289.00 | | | 577 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 077.00 | 71 281.00 | 227 796.00 | 299 077.00 |
VI Groupe et associés | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 388.00 | 316 591.00 | 227 796.00 | 544 388.00 |