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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 6 729.00 | 19 448.00 | 26 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 159.00 | 6 729.00 | 21 430.00 | 28 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
060 Stock marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
072 Créances – Autres | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
084 Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
110 Total général Actif | 75 678.00 | 6 729.00 | 68 949.00 | 75 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818.00 | 4 777.00 | | 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 064.00 | 175 176.00 | | 199 064.00 |
224 Production immobilisée | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 939.00 | 179 964.00 | | 204 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 781.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | | | -618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 739.00 | 30 245.00 | | 37 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -1 809.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 87 140.00 | 90 467.00 | | 87 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | 3 385.00 | | 10 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 919.00 | 54 379.00 | | 65 919.00 |
252 Charges sociales | 13 455.00 | 4 952.00 | | 13 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 2 446.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 739.00 | 185 875.00 | | 218 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 801.00 | -5 911.00 | | -13 801.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 96.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 068.00 | -6 007.00 | | -14 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |