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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 19 072.00 | 12 461.00 | 31 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 465.00 | 19 072.00 | 14 393.00 | 33 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
060 Stock marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
110 Total général Actif | 157 435.00 | 19 072.00 | 138 364.00 | 157 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 600.00 | 1 386.00 | | 1 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 117.00 | 275 862.00 | | 233 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 2 439.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 822.00 | 279 686.00 | | 252 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 701.00 | 587.00 | | 1 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -921.00 | 311.00 | | -921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 063.00 | 54 816.00 | | 49 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | 570.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 88 748.00 | 116 942.00 | | 88 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26.00 | | | 26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | -8 295.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 330.00 | 74 809.00 | | 67 330.00 |
252 Charges sociales | 2 338.00 | 14 271.00 | | 2 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 4 525.00 | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 22.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 210.00 | 258 557.00 | | 216 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 612.00 | 21 129.00 | | 36 612.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 584.00 | 21 060.00 | | 36 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |