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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 559.00 | 25 508.00 | 34 051.00 | 59 559.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 491.00 | 25 508.00 | 41 983.00 | 67 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
072 Créances – Autres | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
084 Disponibilités | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
110 Total général Actif | 210 453.00 | 25 508.00 | 184 945.00 | 210 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | 1 600.00 | | 110.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 952.00 | 233 117.00 | | 234 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 17 562.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 543.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 148.00 | 252 822.00 | | 275 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145.00 | 1 701.00 | | 1 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | -921.00 | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 467.00 | 49 063.00 | | 57 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 096.00 | 354.00 | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 104 944.00 | 88 748.00 | | 104 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 605.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 700.00 | 67 330.00 | | 78 700.00 |
252 Charges sociales | 8 710.00 | 2 338.00 | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 4 801.00 | | 6 437.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 191.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 983.00 | 216 210.00 | | 258 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 165.00 | 36 612.00 | | 16 165.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 485.00 | 36 584.00 | | 16 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |