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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 14 270.00 | 17 262.00 | 31 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 465.00 | 14 270.00 | 19 194.00 | 33 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
072 Créances – Autres | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
084 Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
110 Total général Actif | 102 605.00 | 14 270.00 | 88 335.00 | 102 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 386.00 | 928.00 | | 1 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 862.00 | 241 960.00 | | 275 862.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | 2 729.00 | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 686.00 | 245 616.00 | | 279 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587.00 | 672.00 | | 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | -225.00 | | 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 816.00 | 43 974.00 | | 54 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -383.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 116 942.00 | 107 664.00 | | 116 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -8 295.00 | 7 079.00 | | -8 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 809.00 | 64 468.00 | | 74 809.00 |
252 Charges sociales | 14 271.00 | 13 268.00 | | 14 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 4 808.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 150.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 557.00 | 241 475.00 | | 258 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 129.00 | 4 141.00 | | 21 129.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 060.00 | 5 295.00 | | 21 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 573.00 | | | 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |