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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 733.00 | 1 067.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 343.00 | 9 710.00 | 28 634.00 | 38 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 216.00 | 4 630.00 | 11 586.00 | 16 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 366.00 | 15 073.00 | 222 293.00 | 237 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 907.00 | 15 073.00 | 295 834.00 | 310 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 3 201.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 14 924.00 | 8 201.00 | | 14 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 993.00 | 95 857.00 | | 103 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 1 177.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 4 582.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 910.00 | 101 615.00 | | 280 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 834.00 | 109 815.00 | | 295 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 467.00 | 101 615.00 | | 138 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
FG Production vendue services | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 089.00 | | 206 089.00 | 206 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 1 478.00 | | 2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 843.00 | 213 919.00 | | 218 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 120.00 | 210 719.00 | | 212 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 3 201.00 | | 6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 842.00 | | 191 524.00 | 45 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | | 20 517.00 | 34 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 171 007.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216.00 | 9 857.00 | | 5 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 600.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | 9 257.00 | | 5 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 000.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 200.00 | 24 756.00 | 117 960.00 | 167 200.00 |
VI Groupe et associés | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 788.00 | 23 781.00 | 10 007.00 | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911.00 | 138 467.00 | 117 960.00 | 280 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | 4 054.00 | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 089.00 | 9 537.00 | | 11 089.00 |
ST Autres comptes | 53 715.00 | 36 225.00 | | 53 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 330.00 | 73 033.00 | | 52 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | 4 054.00 | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 520.00 | 19 972.00 | | 20 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 294.00 | 23 884.00 | | 21 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 134.00 | 118 794.00 | | 117 134.00 |