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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 530.00 | | 249 530.00 | 249 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DH Report à nouveau | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 752.00 | -5 544.00 | | -4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628.00 | 9 379.00 | | 4 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 036.00 | 144 261.00 | | 121 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 867.00 | 93 280.00 | | 123 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 903.00 | 237 559.00 | | 244 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 530.00 | 246 938.00 | | 249 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 766.00 | 141 421.00 | | 148 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | 41 287.00 | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905.00 | 46 832.00 | | 4 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 752.00 | -5 544.00 | | -4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 139.00 | 1 106.00 | | 243 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 139.00 | 1 106.00 | | 243 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 036.00 | 24 899.00 | 96 138.00 | 121 036.00 |
VI Groupe et associés | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 903.00 | 148 766.00 | 96 138.00 | 244 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 223.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058.00 | 834.00 | | 1 058.00 |
ST Autres comptes | 612.00 | 1 298.00 | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 695.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 918.00 | | 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671.00 | 2 132.00 | | 1 671.00 |