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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DH Report à nouveau | 3 930.00 | -10 296.00 | | 3 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | 14 226.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 36 003.00 | 18 854.00 | | 36 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 711.00 | 97 521.00 | | 73 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 981.00 | 94 604.00 | | 88 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 692.00 | 192 125.00 | | 162 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 695.00 | 210 979.00 | | 198 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 518.00 | 20 637.00 | | 20 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369.00 | 6 411.00 | | 3 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | 14 226.00 | | 17 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 711.00 | 25 045.00 | 48 666.00 | 73 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 692.00 | 114 026.00 | 48 666.00 | 162 692.00 |