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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 938.00 | | 246 938.00 | 246 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 160.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 9 428.00 | 3 040.00 | | 9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 6 723.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379.00 | 14 924.00 | | 9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 261.00 | 167 200.00 | | 144 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 280.00 | 103 993.00 | | 93 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 3 257.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 559.00 | 280 910.00 | | 237 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 938.00 | 295 834.00 | | 246 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 421.00 | 138 467.00 | | 141 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 286.00 | 10 000.00 | | 41 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 286.00 | 10 000.00 | | 41 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 254.00 | 10 000.00 | | 41 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 254.00 | 10 000.00 | | 41 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 287.00 | 218 843.00 | | 41 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 832.00 | 212 120.00 | | 46 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 6 723.00 | | -5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 366.00 | | 73 838.00 | 237 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 707.00 | 243 139.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 58 066.00 | 243 139.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 559.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 007.00 | | 73 838.00 | 181 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 32.00 | 15 105.00 | 15 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 2.00 | 735.00 | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 30.00 | 14 370.00 | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 261.00 | 48 124.00 | 96 138.00 | 144 261.00 |
VI Groupe et associés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 559.00 | 141 421.00 | 96 138.00 | 237 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 7 245.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834.00 | 11 089.00 | | 834.00 |
ST Autres comptes | 1 298.00 | 53 715.00 | | 1 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 52 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 688.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 7 933.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 520.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 21 294.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 117 134.00 | | 2 132.00 |