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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 244.00 | 286.00 | 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 530.00 | 244.00 | 1 190 286.00 | 1 190 530.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 270.00 | 244.00 | 1 325 026.00 | 1 325 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
DL TOTAL (I) | 572 309.00 | | | 572 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 359.00 | | | 715 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 717.00 | | | 752 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 026.00 | | | 1 325 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 744.00 | | | 469 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 359.00 | 103 933.00 | 403 751.00 | 715 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 717.00 | 141 291.00 | 403 751.00 | 752 717.00 |