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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 570.00 | 530.00 | 1 230 040.00 | 1 230 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 957.00 | 530.00 | 1 364 427.00 | 1 364 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 411 668.00 | 116 445.00 | | 411 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 679.00 | 295 223.00 | | 107 679.00 |
DL TOTAL (I) | 794 347.00 | 686 668.00 | | 794 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 564.00 | 515 778.00 | | 414 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 130.00 | 54 475.00 | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 5 933.00 | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 897.00 | 149 541.00 | | 97 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 079.00 | 725 727.00 | | 570 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 427.00 | 1 412 395.00 | | 1 364 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | 41 981.00 | | 36 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 774.00 | 631 860.00 | | 420 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 095.00 | 336 637.00 | | 313 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 679.00 | 295 223.00 | | 107 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 564.00 | 104 516.00 | 310 048.00 | 414 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 737.00 | 55 697.00 | 40.00 | 55 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 079.00 | 260 031.00 | 310 048.00 | 570 079.00 |