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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 509.00 | 21.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 570.00 | 509.00 | 1 190 061.00 | 1 190 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 029.00 | 509.00 | 1 233 520.00 | 1 234 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 167 309.00 | | | 167 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 135.00 | 322 309.00 | | 144 135.00 |
DL TOTAL (I) | 586 445.00 | 572 309.00 | | 586 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 041.00 | 715 359.00 | | 616 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 9 015.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | 28 343.00 | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 075.00 | 752 717.00 | | 647 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 520.00 | 1 325 026.00 | | 1 233 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 002.00 | 469 744.00 | | 263 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 867.00 | 147 435.00 | | 118 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 135.00 | 322 309.00 | | 144 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 041.00 | 104 127.00 | 407 586.00 | 616 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 916.00 | 18 876.00 | 40.00 | 18 916.00 |