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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 570.00 | 200 530.00 | 1 030 040.00 | 1 230 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 862.00 | 200 530.00 | 1 191 332.00 | 1 391 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 230 000.00 | 200 000.00 | 1 030 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 519 347.00 | 411 668.00 | | 519 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 107 679.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 803 804.00 | 794 347.00 | | 803 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 405.00 | 414 564.00 | | 312 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 489.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | 97 897.00 | | 69 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 528.00 | 570 079.00 | | 387 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 332.00 | 1 364 427.00 | | 1 191 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | 36 759.00 | | 37 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 692.00 | 420 774.00 | | 528 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 235.00 | 313 094.00 | | 519 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | 107 679.00 | | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 200 000.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 200 000.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 389.00 | 104 714.00 | 207 675.00 | 312 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 342.00 | 35 302.00 | 40.00 | 35 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 528.00 | 179 853.00 | 207 675.00 | 387 528.00 |