| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 150.00 | 237.00 | 4 388.00 |
AP Constructions | 259 191.00 | 253 405.00 | 5 786.00 | 259 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 62 909.00 | 5 824.00 | 68 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 790.00 | 551 785.00 | 50 005.00 | 601 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 864.00 | 199 115.00 | 43 749.00 | 242 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 473.00 | | 116 473.00 | 116 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 059.00 | 1 101 364.00 | 366 695.00 | 1 468 059.00 |
BT Marchandises | 3 717 723.00 | 798 284.00 | 2 919 439.00 | 3 717 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 139.00 | 415 082.00 | 2 078 056.00 | 2 493 139.00 |
BZ Autres créances | 376 298.00 | 12 768.00 | 363 530.00 | 376 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CF Disponibilités | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 559.00 | | 772 559.00 | 772 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 792.00 | 1 226 134.00 | 6 436 658.00 | 7 662 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 851.00 | 2 327 498.00 | 6 803 353.00 | 9 130 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 621.00 | 30 000.00 | 144 621.00 | 174 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 289.00 | 1 475 550.00 | | 1 589 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 833.00 | 113 739.00 | | -65 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 192.00 | 1 924 025.00 | | 1 858 192.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 20 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 20 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 392.00 | 1 850 323.00 | | 2 278 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 448.00 | 1 347 968.00 | | 1 955 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 271.00 | 167 178.00 | | 151 271.00 |
EA Autres dettes | 38 906.00 | 40 351.00 | | 38 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 383.00 | 16 382.00 | | 381 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 161.00 | 3 660 963.00 | | 4 894 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 353.00 | 5 604 989.00 | | 6 803 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 306.00 | 24 617.00 | | 755 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 091 174.00 | | 8 091 174.00 | 8 091 174.00 |
FD Production vendue biens | -116 019.00 | | -116 019.00 | -116 019.00 |
FG Production vendue services | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 979.00 | | 8 035 979.00 | 8 035 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 699 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 29 220.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 92 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | 190 014.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 042.00 | 311 234.00 | | 106 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 36 676.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 259 337.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | 51 896.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 326.00 | 19 768.00 | | -58 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 991.00 | 9 254 611.00 | | 8 335 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 824.00 | 9 140 872.00 | | 8 401 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 833.00 | 113 739.00 | | -65 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 758.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 397.00 | 188 069.00 | | 103 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 970.00 | | 220 777.00 | 1 439 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 500.00 | 533 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 688.00 | 1 468 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 929 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 862.00 | | 11 039.00 | 918 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 720.00 | | 209 737.00 | 516 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 136.00 | 41 301.00 | 188.00 | 831 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 624.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 609.00 | 40 677.00 | 188.00 | 827 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 51 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 777.00 | | 51 493.00 | 849 777.00 |
6T Sur comptes clients | 432 766.00 | 33 270.00 | 50 954.00 | 432 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 311.00 | 212 385.00 | 260 447.00 | 1 503 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 311.00 | 263 385.00 | 280 447.00 | 1 523 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 210.00 | 122 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 115.00 | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 448.00 | 1 955 448.00 | | 1 955 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 383.00 | 381 383.00 | | 381 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 864.00 | | 242 864.00 | 242 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 473.00 | 640.00 | 115 833.00 | 116 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 267.00 | 2 156 267.00 | | 2 156 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -470.00 | -470.00 | | -470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 872.00 | | 336 872.00 | 336 872.00 |
VC Groupe et associés | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 306.00 | 755 306.00 | | 755 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 086.00 | 479 611.00 | 1 043 475.00 | 1 523 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 620.00 | | | 732 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 559.00 | 772 559.00 | | 772 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 332.00 | 3 305 763.00 | 695 569.00 | 4 001 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 399.00 | 3 761 925.00 | 1 043 475.00 | 4 805 399.00 |