| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 202.00 | 8 528.00 | 11 675.00 | 20 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 315 910.00 | 287 406.00 | 28 504.00 | 315 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556.00 | 7 301.00 | 22 256.00 | 29 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 767.00 | 398 998.00 | 163 769.00 | 562 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BF Prêts | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 772.00 | 733 500.00 | 617 272.00 | 1 350 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 438.00 | 559 181.00 | 568 257.00 | 1 127 438.00 |
BT Marchandises | 4 574 152.00 | 994 369.00 | 3 579 783.00 | 4 574 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 304.00 | 396 538.00 | 1 872 766.00 | 2 269 304.00 |
BZ Autres créances | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 1 129 048.00 | | 1 129 048.00 | 1 129 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048 465.00 | | 1 048 465.00 | 1 048 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 623 137.00 | 1 950 088.00 | 8 673 049.00 | 10 623 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 909.00 | 2 683 588.00 | 9 290 321.00 | 11 973 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 420.00 | 30 000.00 | 147 420.00 | 177 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 716 875.00 | 2 366 407.00 | | 2 716 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 951.00 | 450 467.00 | | 596 951.00 |
DK Provisions réglementées | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 483.00 | 3 151 610.00 | | 3 767 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 099.00 | 1 998 341.00 | | 1 289 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 7 977.00 | | 13 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 866.00 | | | 215 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 365.00 | 2 288 720.00 | | 3 197 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 775.00 | 406 254.00 | | 523 775.00 |
EA Autres dettes | 172 127.00 | 118 792.00 | | 172 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 726.00 | 768 556.00 | | 110 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 838.00 | 5 588 639.00 | | 5 522 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 321.00 | 8 740 249.00 | | 9 290 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 300 796.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 562 158.00 | | 13 562 158.00 | 13 562 158.00 |
FG Production vendue services | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597 384.00 | | 13 597 384.00 | 13 597 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 075 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 736 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 999.00 | |
GE Autres charges | | | 338 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | 12 184.00 | | 5 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | 18 584.00 | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 4 523.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 822.00 | 4 523.00 | | 119 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 474.00 | 14 061.00 | | -112 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 294.00 | 175 543.00 | | 215 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 475.00 | 13 148 744.00 | | 14 083 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 525.00 | 12 698 277.00 | | 13 486 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 951.00 | 450 467.00 | | 596 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 300.00 | 42 232.00 | | 69 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 909.00 | 20 708.00 | | 11 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 656.00 | | 96 084.00 | 1 316 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 881.00 | 404 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 968.00 | 1 350 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 925 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | 10 431.00 | 11 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 172.00 | | 68 999.00 | 857 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 444.00 | | 16 655.00 | 448 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 722.00 | 61 896.00 | 118.00 | 641 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 3 671.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 597.00 | 58 225.00 | 118.00 | 635 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 118 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 747.00 | 272 445.00 | 32 642.00 | 1 313 747.00 |
6T Sur comptes clients | 645 684.00 | 141 554.00 | 390 701.00 | 645 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 199.00 | 413 999.00 | 436 111.00 | 2 002 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 199.00 | 532 921.00 | 436 111.00 | 2 002 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 999.00 | 436 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 365.00 | 3 197 365.00 | | 3 197 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
UP Prêts | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 969.00 | 2 137 969.00 | | 2 137 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 098.00 | 379 161.00 | 749 936.00 | 1 289 098.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 947.00 | | | 394 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 465.00 | 1 048 465.00 | | 1 048 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 298.00 | 3 246 423.00 | 326 874.00 | 3 573 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 972.00 | 4 383 536.00 | 749 936.00 | 5 306 972.00 |