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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 395.00 | 3 259.00 | 3 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AP Constructions | 290 018.00 | 257 121.00 | 32 896.00 | 290 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 65 973.00 | 4 059.00 | 70 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 019.00 | 583 555.00 | 56 464.00 | 640 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 598.00 | 200 115.00 | 132 483.00 | 332 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 769.00 | 1 141 547.00 | 516 221.00 | 1 657 769.00 |
BT Marchandises | 4 021 707.00 | 660 491.00 | 3 361 216.00 | 4 021 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 721.00 | 426 496.00 | 2 160 225.00 | 2 586 721.00 |
BZ Autres créances | 268 276.00 | 12 768.00 | 255 508.00 | 268 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CF Disponibilités | 256 838.00 | | 256 838.00 | 256 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 696.00 | | 531 696.00 | 531 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 802.00 | 1 099 755.00 | 6 592 047.00 | 7 691 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 571.00 | 2 241 302.00 | 7 108 269.00 | 9 349 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 771.00 | 30 000.00 | 144 771.00 | 174 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 456.00 | 1 589 289.00 | | 1 523 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 854.00 | -65 833.00 | | 295 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 047.00 | 1 858 192.00 | | 2 154 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 169.00 | 2 278 392.00 | | 2 484 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 830.00 | 1 955 448.00 | | 1 468 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 055.00 | 151 271.00 | | 329 055.00 |
EA Autres dettes | 54 718.00 | 38 906.00 | | 54 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 689.00 | 381 383.00 | | 528 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 222.00 | 4 894 161.00 | | 4 954 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 269.00 | 6 803 353.00 | | 7 108 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 873.00 | 3 761 925.00 | | 4 136 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 052.00 | 755 306.00 | | 937 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 011 815.00 | | 9 011 815.00 | 9 011 815.00 |
FD Production vendue biens | -124 313.00 | | -124 313.00 | -124 313.00 |
FG Production vendue services | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 342.00 | | 8 921 342.00 | 8 921 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 584.00 | 3 542.00 | | 9 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | 106 042.00 | | 17 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 669.00 | 100 000.00 | | 28 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 669.00 | 100 000.00 | | 28 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | 6 042.00 | | -11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 685.00 | -58 326.00 | | 103 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 527.00 | 8 335 991.00 | | 9 427 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 673.00 | 8 401 824.00 | | 9 131 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 854.00 | -65 833.00 | | 295 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 567.00 | 103 397.00 | | 88 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 059.00 | | 312 160.00 | 1 468 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 141.00 | 649 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 450.00 | 1 657 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 1 000 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 3 654.00 | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 714.00 | | 70 665.00 | 929 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 957.00 | | 237 841.00 | 533 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 249.00 | 39 492.00 | 309.00 | 872 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 633.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 099.00 | 38 860.00 | 309.00 | 868 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798 284.00 | 178 184.00 | 315 977.00 | 798 284.00 |
6T Sur comptes clients | 415 082.00 | 66 951.00 | 55 537.00 | 415 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 249.00 | 296 135.00 | 421 514.00 | 1 455 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 249.00 | 296 135.00 | 472 514.00 | 1 506 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 135.00 | 371 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 000.00 | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 830.00 | 1 468 830.00 | | 1 468 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 689.00 | 528 689.00 | | 528 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
UP Prêts | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 125.00 | 2 199 125.00 | | 2 199 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 596.00 | | 387 596.00 | 387 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 996.00 | 834 996.00 | | 834 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 117.00 | 825 094.00 | 722 023.00 | 1 547 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 968.00 | | | 495 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 696.00 | 531 696.00 | | 531 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 071.00 | 2 903 083.00 | 827 988.00 | 3 731 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 538.00 | 4 045 515.00 | 722 023.00 | 4 767 538.00 |