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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 4 468.00 | 551.00 | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
AN Terrains | 19 013.00 | 13 624.00 | 5 390.00 | 19 013.00 |
AP Constructions | 31 813.00 | 20 728.00 | 11 085.00 | 31 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 344.00 | 66 603.00 | 20 740.00 | 87 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 484.00 | 193 979.00 | 100 505.00 | 294 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 315.00 | 299 401.00 | 204 914.00 | 504 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
BN En cours de production de biens | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 742.00 | 821.00 | 376 921.00 | 377 742.00 |
BZ Autres créances | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CF Disponibilités | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 179.00 | 821.00 | 702 358.00 | 703 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 494.00 | 300 222.00 | 907 272.00 | 1 207 494.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 402 540.00 | | | 402 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 732.00 | | | 504 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 272.00 | | | 907 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 796.00 | | | 385 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 899.00 | | 29 911.00 | 480 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 504 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 432 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 238.00 | | 29 911.00 | 409 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 696.00 | 40 203.00 | 6 495.00 | 265 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 443.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 671.00 | 39 760.00 | 6 495.00 | 261 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 821.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 821.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 821.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 376 802.00 | | | 376 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 768.00 | 52 832.00 | 118 936.00 | 171 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 551.00 | 434 953.00 | 598.00 | 435 551.00 |
VW T.V.A. | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 732.00 | 385 796.00 | 118 936.00 | 504 732.00 |