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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 65 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 822.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 166 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 464 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 037 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 301 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 015.00 | 198 405.00 | | 242 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 348.00 | 63 610.00 | | 73 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 5 100.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 518 889.00 | 467 115.00 | | 518 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 884.00 | 121 684.00 | | 281 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 315.00 | 171 799.00 | | 161 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 824.00 | 141 594.00 | | 160 824.00 |
EA Autres dettes | 179 033.00 | 77 168.00 | | 179 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 057.00 | 512 246.00 | | 783 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 946.00 | 979 361.00 | | 1 301 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 671.00 | | 96 905.00 | 577 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 672 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 601 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 839.00 | | 96 202.00 | 506 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 703.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 741.00 | 36 014.00 | 1 588.00 | 373 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 312.00 | 36 014.00 | 1 588.00 | 369 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 1 035.00 | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 1 035.00 | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 1 035.00 | | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 420 241.00 | 420 241.00 | | 420 241.00 |
VB T. V. A. | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 828.00 | 44 934.00 | 17 894.00 | 62 828.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 715.00 | 488 646.00 | 1 070.00 | 489 715.00 |
VW T.V.A. | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 057.00 | 765 163.00 | 17 894.00 | 783 057.00 |