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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
AN Terrains | 19 013.00 | 18 541.00 | 472.00 | 19 013.00 |
AP Constructions | 31 813.00 | 28 452.00 | 3 361.00 | 31 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 049.00 | 83 330.00 | 16 719.00 | 100 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 497.00 | 306 039.00 | 204 459.00 | 510 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 211.00 | 440 790.00 | 291 420.00 | 732 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
BN En cours de production de biens | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 661.00 | 986.00 | 517 674.00 | 518 661.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 939.00 | 986.00 | 1 181 953.00 | 1 182 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 150.00 | 441 776.00 | 1 473 373.00 | 1 915 150.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 699 938.00 | | | 699 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EA Autres dettes | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 436.00 | | | 773 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 373.00 | | | 1 473 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 446.00 | | | 698 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 988.00 | | 125 671.00 | 672 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 493.00 | 8 956.00 | 732 211.00 | 57 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 493.00 | 8 256.00 | 661 372.00 | 57 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 453.00 | | 125 668.00 | 601 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 3.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 167.00 | 40 879.00 | 8 256.00 | 408 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 738.00 | 40 879.00 | 8 256.00 | 403 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 357.00 | 612.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 357.00 | 612.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | 357.00 | 612.00 | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 211.00 | 193 211.00 | | 193 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 518 661.00 | 518 661.00 | | 518 661.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 894.00 | 17 904.00 | 23 940.00 | 92 894.00 |
VI Groupe et associés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 707.00 | 561 337.00 | 370.00 | 561 707.00 |
VW T.V.A. | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 436.00 | 698 446.00 | 23 940.00 | 773 436.00 |