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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 321.00 | 108.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
AN Terrains | 19 013.00 | 15 525.00 | 3 488.00 | 19 013.00 |
AP Constructions | 31 813.00 | 23 173.00 | 8 640.00 | 31 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 675.00 | 65 208.00 | 19 466.00 | 84 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 631.00 | 224 130.00 | 107 501.00 | 331 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 190.00 | 332 357.00 | 205 833.00 | 538 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
BN En cours de production de biens | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 831.00 | 976.00 | 343 855.00 | 344 831.00 |
BZ Autres créances | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
CF Disponibilités | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 193.00 | 976.00 | 752 217.00 | 753 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 383.00 | 333 334.00 | 958 050.00 | 1 291 383.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 645.00 | | | 538 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 050.00 | | | 958 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 008.00 | | | 451 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 315.00 | | 43 841.00 | 504 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 967.00 | 538 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 70 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 467 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 653.00 | | 43 838.00 | 432 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 3.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 404.00 | 42 905.00 | 9 950.00 | 299 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 443.00 | 590.00 | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 936.00 | 42 462.00 | 9 360.00 | 294 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 207.00 | 51.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 207.00 | 51.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 207.00 | 51.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 725.00 | 57 088.00 | 87 637.00 | 144 725.00 |
VI Groupe et associés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 926.00 | 420 327.00 | 598.00 | 420 926.00 |
VW T.V.A. | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 645.00 | 451 008.00 | 87 637.00 | 538 645.00 |