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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 5 718.00 | 921.00 | 6 640.00 |
AP Constructions | 42 007.00 | 26 661.00 | 15 345.00 | 42 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 407.00 | 98 172.00 | 12 234.00 | 110 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 429.00 | 208 180.00 | 14 248.00 | 222 429.00 |
BF Prêts | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 641.00 | 345 615.00 | 51 025.00 | 396 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 926.00 | 2 815.00 | 133 111.00 | 135 926.00 |
BZ Autres créances | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 382 078.00 | | 382 078.00 | 382 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 711.00 | 2 815.00 | 713 896.00 | 716 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 352.00 | 348 430.00 | 764 922.00 | 1 113 352.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 950.00 | 6 881.00 | 1 068.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 34 106.00 | 42 548.00 | | 34 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | 21 557.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 223 243.00 | 212 434.00 | | 223 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | 237.00 | | 9 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 29 940.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 131 851.00 | | 116 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | 28 451.00 | | 54 219.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 277.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 068.00 | 231 671.00 | | 350 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 678.00 | 422 429.00 | | 541 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 922.00 | 634 863.00 | | 764 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 653 415.00 | | 1 653 415.00 | 1 653 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 415.00 | | 1 653 415.00 | 1 653 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 606.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 606.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 135.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 135.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 471.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 2 067.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 764.00 | 1 544 946.00 | | 1 674 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 955.00 | 1 523 388.00 | | 1 633 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 809.00 | 21 557.00 | | 40 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 714.00 | | 26 702.00 | 380 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 396 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 374 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 926.00 | | 26 674.00 | 357 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | 27.00 | 8 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 920.00 | 10 451.00 | 9 756.00 | 344 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | 1 783.00 | | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 493.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 596.00 | 8 174.00 | 9 756.00 | 334 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 800.00 | 94.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 800.00 | 94.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 800.00 | 94.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 068.00 | 350 068.00 | | 350 068.00 |
UP Prêts | 926.00 | | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452.00 | 3 305.00 | 6 146.00 | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 863.00 | 184 737.00 | 7 126.00 | 191 863.00 |
VW T.V.A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 678.00 | 535 531.00 | 6 146.00 | 541 678.00 |