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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 7 002.00 | 1 058.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 49 507.00 | 34 303.00 | 15 204.00 | 49 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 843.00 | 119 659.00 | 24 184.00 | 143 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 664.00 | 228 210.00 | 69 454.00 | 297 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 396.00 | 399 041.00 | 120 355.00 | 519 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BN En cours de production de biens | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 410.00 | 9 898.00 | 530 512.00 | 540 410.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 963.00 | 9 898.00 | 925 065.00 | 934 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 358.00 | 408 939.00 | 1 045 420.00 | 1 454 358.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 615.00 | 9 867.00 | 3 748.00 | 13 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 178.00 | 64 177.00 | | 64 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 84 697.00 | 53 175.00 | | 84 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 71 521.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 264 582.00 | 273 024.00 | | 264 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 157.00 | 455 674.00 | | 238 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 050.00 | 60.00 | | 40 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 294.00 | 265 382.00 | | 185 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 394.00 | 188 159.00 | | 147 394.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 5 530.00 | | 6 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 999.00 | 199 513.00 | | 162 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 837.00 | 1 114 320.00 | | 780 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 420.00 | 1 387 345.00 | | 1 045 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 3 406 687.00 | | 3 406 687.00 | 3 406 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 157.00 | | 3 409 157.00 | 3 409 157.00 |
FM Production stockée | | | 90 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 2 650.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 2 650.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 537.00 | 1 622.00 | | 25 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 537.00 | 1 622.00 | | 25 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 377.00 | 1 028.00 | | -23 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 21 147.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 579.00 | 3 057 337.00 | | 3 538 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 022.00 | 2 985 816.00 | | 3 507 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | 71 521.00 | | 31 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 841.00 | 40 555.00 | | 478 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 396.00 | | | 519 396.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 014.00 | | | 491 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 1 190.00 | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 649.00 | 39 365.00 | | 451 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 314.00 | 29 727.00 | | 369 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 979.00 | 1 888.00 | | 7 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 132.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 466.00 | 27 706.00 | | 354 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 3 593.00 | 94.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 3 593.00 | 94.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 3 593.00 | 94.00 | 6 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 529 522.00 | 529 522.00 | | 529 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |
VI Groupe et associés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 498.00 | 573 920.00 | 6 578.00 | 580 498.00 |
VW T.V.A. | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 837.00 | 780 837.00 | | 780 837.00 |