| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 367.00 | 501.00 | 6 869.00 |
AP Constructions | 42 007.00 | 28 196.00 | 13 810.00 | 42 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 407.00 | 101 145.00 | 9 261.00 | 110 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 230.00 | 210 769.00 | 17 460.00 | 228 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 744.00 | 354 429.00 | 47 314.00 | 401 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 567.00 | 2 721.00 | 140 846.00 | 143 567.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 309.00 | 2 721.00 | 517 588.00 | 520 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 053.00 | 357 150.00 | 564 903.00 | 922 053.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 44 916.00 | 34 106.00 | | 44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | 40 809.00 | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 221 420.00 | 223 243.00 | | 221 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 673.00 | 9 771.00 | | 11 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 10 000.00 | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 116 788.00 | | 139 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 286.00 | 54 219.00 | | 38 286.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 830.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 288.00 | 350 068.00 | | 123 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 482.00 | 541 678.00 | | 343 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 903.00 | 764 922.00 | | 564 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 1 640 364.00 | | 1 640 364.00 | 1 640 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 693.00 | | 1 640 693.00 | 1 640 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 106.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 106.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -597.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 4 720.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 850.00 | 1 674 764.00 | | 1 650 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 674.00 | 1 633 955.00 | | 1 622 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 176.00 | 40 809.00 | | 28 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 641.00 | | 6 029.00 | 396 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 401 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 229.00 | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 844.00 | | 5 800.00 | 374 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 615.00 | 8 814.00 | | 345 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 881.00 | 1 068.00 | | 6 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 649.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 014.00 | 7 096.00 | | 333 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | | 94.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | | 94.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | | 94.00 | 2 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 425.00 | 425.00 | | 140 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 403.00 | 6 331.00 | 5 072.00 | 11 403.00 |
VI Groupe et associés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 606.00 | 209 406.00 | 6 200.00 | 215 606.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 482.00 | 338 410.00 | 5 072.00 | 343 482.00 |