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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AP Constructions | 49 507.00 | 32 018.00 | 17 488.00 | 49 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 676.00 | 112 226.00 | 20 449.00 | 132 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 464.00 | 210 220.00 | 59 244.00 | 269 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 840.00 | 369 314.00 | 109 526.00 | 478 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 671.00 | 6 399.00 | 616 272.00 | 622 671.00 |
BZ Autres créances | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 485 955.00 | | 485 955.00 | 485 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 217.00 | 6 399.00 | 1 277 818.00 | 1 284 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 058.00 | 375 713.00 | 1 387 345.00 | 1 763 058.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 615.00 | 7 978.00 | 5 636.00 | 13 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 53 175.00 | 43 092.00 | | 53 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 521.00 | 10 082.00 | | 71 521.00 |
DL TOTAL (I) | 273 024.00 | 201 503.00 | | 273 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 674.00 | 33 021.00 | | 455 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 92 540.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 382.00 | 267 656.00 | | 265 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 159.00 | 58 550.00 | | 188 159.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 1 647.00 | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 513.00 | 344 918.00 | | 199 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 320.00 | 798 335.00 | | 1 114 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 345.00 | 999 838.00 | | 1 387 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 076 896.00 | | 3 076 896.00 | 3 076 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 896.00 | | 3 076 896.00 | 3 076 896.00 |
FM Production stockée | | | -70 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 1 364.00 | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 1 364.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 1 364.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 1 779.00 | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 337.00 | 1 895 018.00 | | 3 057 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 816.00 | 1 884 935.00 | | 2 985 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 521.00 | 10 082.00 | | 71 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 030.00 | | 50 810.00 | 428 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | 5 665.00 | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 503.00 | | 45 145.00 | 406 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 638.00 | 19 675.00 | | 349 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | 28.00 | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 819.00 | 19 646.00 | | 334 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | 3 772.00 | 6 600.00 | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 227.00 | 3 772.00 | 6 600.00 | 9 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227.00 | 3 772.00 | 6 600.00 | 9 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 513.00 | 199 513.00 | | 199 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 615 983.00 | 615 983.00 | | 615 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 005.00 | 15 998.00 | 439 007.00 | 455 005.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 849.00 | | | 431 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 918.00 | 696 340.00 | 6 577.00 | 702 918.00 |
VW T.V.A. | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 320.00 | 675 312.00 | 439 007.00 | 1 114 320.00 |