| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
AP Constructions | 4 504.00 | 3 586.00 | 918.00 | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 350.00 | 128 186.00 | 29 163.00 | 157 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 348.00 | 396 445.00 | 72 903.00 | 469 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 658.00 | 528 217.00 | 285 441.00 | 813 658.00 |
BT Marchandises | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 488.00 | 2 848.00 | 103 641.00 | 106 488.00 |
BZ Autres créances | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 433 298.00 | | 433 298.00 | 433 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 097.00 | 2 848.00 | 707 249.00 | 710 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 755.00 | 531 065.00 | 992 691.00 | 1 523 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 511.00 | 376 035.00 | | 445 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 969.00 | 79 595.00 | | 96 969.00 |
DL TOTAL (I) | 652 480.00 | 565 630.00 | | 652 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 692.00 | 13 662.00 | | 36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 15 862.00 | | 8 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 673.00 | 169 011.00 | | 180 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 835.00 | 83 547.00 | | 111 835.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 788.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 210.00 | 285 250.00 | | 340 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 691.00 | 850 880.00 | | 992 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | | 8 564.00 | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | | 8 564.00 | 11 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 692.00 | 13 532.00 | 23 160.00 | 36 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 394.00 | 180 272.00 | 122.00 | 180 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 831.00 | 315 671.00 | 23 160.00 | 338 831.00 |